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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 400.00 | 241.00 | 4 158.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 37 052.00 | 27 942.00 | 9 109.00 | 37 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 967.00 | 17 193.00 | 7 774.00 | 24 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 431.00 | 207 421.00 | 85 009.00 | 292 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 634.00 | 262 999.00 | 125 635.00 | 388 634.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 305 477.00 | | 305 477.00 | 305 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 646.00 | 27 337.00 | 178 308.00 | 205 646.00 |
BZ Autres créances | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
CF Disponibilités | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 011.00 | 27 337.00 | 739 673.00 | 767 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 646.00 | 290 337.00 | 865 309.00 | 1 155 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 371.00 | | | -589 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 278.00 | | | 483 278.00 |
DL TOTAL (I) | 163 907.00 | | | 163 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 577.00 | | | 292 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 495.00 | | | 231 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 402.00 | | | 701 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 309.00 | | | 865 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 973.00 | | | 603 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 534.00 | | 3 029 534.00 | 3 029 534.00 |
FG Production vendue services | 423 247.00 | | 423 247.00 | 423 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 781.00 | | 3 452 781.00 | 3 452 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 380.00 | | | 464 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 120.00 | | | 3 998 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 841.00 | | | 3 514 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 278.00 | | | 483 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 826.00 | | 23 808.00 | 364 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 043.00 | | 19 408.00 | 335 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 857.00 | 41 142.00 | | 221 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 580.00 | 619.00 | | 9 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 276.00 | 40 281.00 | | 212 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 822.00 | 3 515.00 | | 23 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 822.00 | 3 515.00 | | 23 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 822.00 | 3 515.00 | | 23 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 577.00 | 292 577.00 | | 292 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UX Autres créances clients | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VI Groupe et associés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VP Divers | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 670.00 | 326 670.00 | | 326 670.00 |
VW T.V.A. | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 973.00 | 603 973.00 | | 603 973.00 |