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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 351.00 | 14 816.00 | 534.00 | 15 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 772.00 | 39 907.00 | 3 864.00 | 43 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 889.00 | 264 569.00 | 60 320.00 | 324 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 588.00 | 329 293.00 | 91 294.00 | 420 588.00 |
BT Marchandises | 342 462.00 | 26 700.00 | 315 761.00 | 342 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 550.00 | 21 951.00 | 192 599.00 | 214 550.00 |
BZ Autres créances | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CF Disponibilités | 228 778.00 | | 228 778.00 | 228 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 943.00 | 48 652.00 | 774 291.00 | 822 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 532.00 | 377 946.00 | 865 586.00 | 1 243 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
DH Report à nouveau | -146 411.00 | -83 133.00 | | -146 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 427.00 | -63 278.00 | | -201 427.00 |
DL TOTAL (I) | -98 841.00 | 102 586.00 | | -98 841.00 |
DP Provisions pour risques | 15 130.00 | 46 199.00 | | 15 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 130.00 | 46 199.00 | | 15 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 458.00 | 432 504.00 | | 359 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 622.00 | 247 688.00 | | 222 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 359.00 | 343 964.00 | | 179 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 857.00 | 157 871.00 | | 127 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 297.00 | 1 242 029.00 | | 949 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 586.00 | 1 390 814.00 | | 865 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 982.00 | 729 704.00 | | 628 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 082.00 | | 2 336 082.00 | 2 336 082.00 |
FD Production vendue biens | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FG Production vendue services | 225 101.00 | | 225 101.00 | 225 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 641.00 | | 2 562 641.00 | 2 562 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 736.00 | |
GE Autres charges | | | 62 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 102 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 164.00 | 4 257.00 | | 35 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 164.00 | 121 757.00 | | 135 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 200.00 | 111 878.00 | | 62 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 294.00 | 70 534.00 | | 29 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095.00 | 31 069.00 | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 590.00 | 213 482.00 | | 95 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 574.00 | -91 725.00 | | 39 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 304.00 | 4 402 310.00 | | 2 816 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 732.00 | 4 465 588.00 | | 3 017 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 427.00 | -63 278.00 | | -201 427.00 |