| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 665.00 | 2 334.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | 4 452.00 | 12 947.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 37 052.00 | 31 226.00 | 5 825.00 | 37 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 528.00 | 24 617.00 | 7 911.00 | 32 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 588.00 | 174 033.00 | 77 555.00 | 251 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 627.00 | 245 196.00 | 151 431.00 | 396 627.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 379 761.00 | | 379 761.00 | 379 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 567.00 | 25 143.00 | 157 423.00 | 182 567.00 |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CF Disponibilités | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 249.00 | 25 143.00 | 682 105.00 | 707 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 877.00 | 270 340.00 | 833 537.00 | 1 103 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 426.00 | -106 092.00 | | -101 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675.00 | 4 666.00 | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 177 249.00 | 168 573.00 | | 177 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 700.00 | 183 694.00 | | 212 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 599.00 | 332 584.00 | | 207 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 509.00 | 201 708.00 | | 174 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 288.00 | 717 987.00 | | 656 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 537.00 | 886 561.00 | | 833 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 455.00 | | 2 856 455.00 | 2 856 455.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 453 652.00 | | 453 652.00 | 453 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 108.00 | | 3 310 108.00 | 3 310 108.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 40 000.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 667.00 | 18 891.00 | | 11 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 698.00 | 5 820.00 | | 30 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 365.00 | 24 712.00 | | 42 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 732.00 | 15 287.00 | | -41 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | -1 600.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 321.00 | 3 608 969.00 | | 3 372 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 646.00 | 3 604 303.00 | | 3 363 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 675.00 | 4 666.00 | | 8 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 291.00 | | 83 067.00 | 314 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 44 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 396 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 10 200.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 321 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 16 000.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 408.00 | | 47 192.00 | 274 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 283.00 | | 19 875.00 | 25 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 213.00 | 48 413.00 | 430.00 | 197 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 3 410.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 305.00 | 45 002.00 | 430.00 | 185 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 599.00 | 207 599.00 | | 207 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
UX Autres créances clients | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 210.00 | 285 210.00 | | 285 210.00 |
VW T.V.A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 588.00 | 443 588.00 | | 443 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |