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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 157 500.00 | 67 500.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 932.00 | 51 511.00 | 54 422.00 | 105 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 425 767.00 | 52 000.00 | 2 373 767.00 | 2 425 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 177.00 | 302 892.00 | 2 634 285.00 | 2 937 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 020 020.00 | | 1 020 020.00 | 1 020 020.00 |
BT Marchandises | 630 513.00 | 31 140.00 | 599 373.00 | 630 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 245.00 | 27 701.00 | 10 544.00 | 38 245.00 |
BZ Autres créances | 500 047.00 | | 500 047.00 | 500 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 846.00 | 39 543.00 | 535 303.00 | 574 846.00 |
CF Disponibilités | 1 061 964.00 | | 1 061 964.00 | 1 061 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 769.00 | 98 384.00 | 3 737 385.00 | 3 835 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 946.00 | 401 276.00 | 6 371 669.00 | 6 772 946.00 |
CU Autres participations | 179 557.00 | 40 961.00 | 138 596.00 | 179 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 060.00 | 54 591.00 | | 59 060.00 |
DG Autres réserves | 1 122 148.00 | 1 037 226.00 | | 1 122 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 293.00 | 89 391.00 | | -86 293.00 |
DK Provisions réglementées | 2 948.00 | 2 836.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 863.00 | 4 884 044.00 | | 4 797 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 335.00 | 1 403 868.00 | | 1 167 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 897.00 | 15 109.00 | | 84 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 086.00 | 29 055.00 | | 33 086.00 |
EA Autres dettes | 288 089.00 | 81 068.00 | | 288 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 806.00 | 1 529 373.00 | | 1 573 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 669.00 | 6 413 417.00 | | 6 371 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 806.00 | 1 529 373.00 | | 1 573 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FG Production vendue services | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
FM Production stockée | | | 1 020 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 616.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 48 277.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 6.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 868.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 54 953.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -6 676.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 151.00 | -127.00 | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 039.00 | 517 793.00 | | 1 407 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 332.00 | 428 402.00 | | 1 493 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 293.00 | 89 391.00 | | -86 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 559.00 | | 505 618.00 | 2 431 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 921.00 | | | 225 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 706.00 | | 505 618.00 | 2 099 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 761.00 | 36 170.00 | | 173 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 921.00 | 22 500.00 | | 135 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 841.00 | 13 670.00 | | 37 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 520 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 836.00 | 112.00 | | 2 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 701.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 39 543.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 934.00 | 124 267.00 | 1 856.00 | 68 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 770.00 | 124 379.00 | 1 856.00 | 71 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 701.00 | | |
UG ‐ Financières | | 96 566.00 | 1 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 089.00 | 288 089.00 | | 288 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 425 767.00 | 65 000.00 | | 2 425 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
VB T. V. A. | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
VC Groupe et associés | 351 608.00 | | | 351 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 335.00 | 1 167 335.00 | | 1 167 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 191.00 | 607 146.00 | 2 362 045.00 | 2 969 191.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 806.00 | 1 573 806.00 | | 1 573 806.00 |