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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 222.00 | 85 875.00 | 19 348.00 | 105 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 168 506.00 | 65 000.00 | 3 103 506.00 | 3 168 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 039.00 | 383 784.00 | 3 264 256.00 | 3 648 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 367 721.00 | 49 140.00 | 318 581.00 | 367 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
BZ Autres créances | 346 753.00 | | 346 753.00 | 346 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 729.00 | 108 588.00 | 211 141.00 | 319 729.00 |
CF Disponibilités | 2 298 474.00 | | 2 298 474.00 | 2 298 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 844.00 | 157 728.00 | 3 220 116.00 | 3 377 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 883.00 | 541 512.00 | 6 484 372.00 | 7 025 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 590.00 | | | 123 590.00 |
CU Autres participations | 148 350.00 | 6 988.00 | 141 362.00 | 148 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 663.00 | 62 746.00 | | 64 663.00 |
DG Autres réserves | 1 142 309.00 | 1 105 885.00 | | 1 142 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 269.00 | 38 341.00 | | 110 269.00 |
DK Provisions réglementées | 3 112.00 | 2 112.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 353.00 | 4 909 084.00 | | 5 020 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 339.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 937.00 | 1 183 022.00 | | 1 174 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 605.00 | | 28 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 679.00 | 74 746.00 | | 52 679.00 |
EA Autres dettes | 200 861.00 | 240 297.00 | | 200 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 019.00 | 1 527 008.00 | | 1 464 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 372.00 | 6 436 092.00 | | 6 484 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 019.00 | 1 527 008.00 | | 1 464 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 803 750.00 | | 803 750.00 | 803 750.00 |
FG Production vendue services | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 314.00 | | 888 314.00 | 888 314.00 |
FM Production stockée | | | -597 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | 1 175.00 | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 3 305.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 23 231.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 212.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 21 212.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 2 019.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 337.00 | 35 184.00 | | 52 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 766.00 | 573 537.00 | | 549 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 497.00 | 535 196.00 | | 439 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 269.00 | 38 341.00 | | 110 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 470.00 | | 682 770.00 | 3 909 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 944 201.00 | | 3 316 896.00 | 944 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944 201.00 | | 3 648 039.00 | 944 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 921.00 | | | 225 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578 327.00 | | 682 770.00 | 3 578 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 491.00 | 34 304.00 | | 277 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 421.00 | 22 500.00 | | 203 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 071.00 | 11 804.00 | | 74 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 112.00 | 1 000.00 | | 2 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
6T Sur comptes clients | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 701.00 | 108 588.00 | 6 701.00 | 6 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 860.00 | 108 588.00 | 26 732.00 | 147 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 972.00 | 109 588.00 | 26 732.00 | 149 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 588.00 | 7 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 861.00 | 200 861.00 | | 200 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 168 506.00 | 123 550.00 | 3 044 956.00 | 3 168 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VC Groupe et associés | 312 934.00 | 312 934.00 | | 312 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 937.00 | 1 174 937.00 | | 1 174 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 466.00 | 515 510.00 | 3 044 956.00 | 3 560 466.00 |
VW T.V.A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 019.00 | 1 464 019.00 | | 1 464 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 518.00 | 12 074.00 | | 14 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 966.00 | 19 262.00 | | 12 966.00 |
ST Autres comptes | 32 299.00 | 29 158.00 | | 32 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 207.00 | 18 411.00 | | 16 207.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 082.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 1 186.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 335.00 | 13 260.00 | | 16 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 165.00 | 153 553.00 | | 176 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 375.00 | 18 748.00 | | 15 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 472.00 | 77 913.00 | | 61 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |