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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 353.00 | 2 349.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 575.00 | 92 613.00 | 13 962.00 | 106 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750 035.00 | 65 000.00 | 3 685 035.00 | 3 750 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 302.00 | 163 954.00 | 3 829 348.00 | 3 993 302.00 |
BT Marchandises | 504 168.00 | 15 000.00 | 489 168.00 | 504 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BZ Autres créances | 456 379.00 | | 456 379.00 | 456 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 842.00 | 18 536.00 | 80 306.00 | 98 842.00 |
CF Disponibilités | 1 523 073.00 | | 1 523 073.00 | 1 523 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 902.00 | 33 536.00 | 2 566 366.00 | 2 599 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 203.00 | 197 490.00 | 6 395 714.00 | 6 593 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 071.00 | | | 211 071.00 |
CU Autres participations | 133 950.00 | 5 988.00 | 127 962.00 | 133 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 177.00 | 64 663.00 | | 70 177.00 |
DG Autres réserves | 1 247 064.00 | 1 142 309.00 | | 1 247 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 438.00 | 110 269.00 | | 71 438.00 |
DK Provisions réglementées | 4 112.00 | 3 112.00 | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 790.00 | 5 020 353.00 | | 5 092 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 381.00 | 1 174 937.00 | | 1 169 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 671.00 | 28 996.00 | | 56 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 884.00 | 52 679.00 | | 12 884.00 |
EA Autres dettes | 63 986.00 | 200 861.00 | | 63 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 302 923.00 | 1 464 019.00 | | 1 302 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 714.00 | 6 484 372.00 | | 6 395 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 923.00 | 1 464 019.00 | | 1 302 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 126.00 | 159.00 | | 13 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 707.00 | 12.00 | | 36 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 107.00 | 1 012.00 | | 52 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 981.00 | -853.00 | | -38 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 234.00 | 549 766.00 | | 420 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 796.00 | 439 497.00 | | 348 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 438.00 | 110 269.00 | | 71 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 039.00 | | 587 108.00 | 3 648 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 3 884 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 846.00 | 3 993 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 921.00 | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 106 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 921.00 | | 2 702.00 | 225 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 222.00 | | 2 877.00 | 105 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 896.00 | | 581 529.00 | 3 316 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 795.00 | 8 615.00 | 227 445.00 | 311 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 921.00 | 353.00 | 225 921.00 | 225 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 875.00 | 8 262.00 | 1 524.00 | 85 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 112.00 | 1 000.00 | | 3 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 140.00 | | 34 140.00 | 49 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 588.00 | 18 536.00 | 108 588.00 | 108 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 716.00 | 18 536.00 | 143 728.00 | 229 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 828.00 | 19 536.00 | 143 728.00 | 232 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 536.00 | 109 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750 035.00 | 211 031.00 | 3 539 004.00 | 3 750 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VC Groupe et associés | 364 824.00 | 364 824.00 | | 364 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 381.00 | 1 169 381.00 | | 1 169 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 894.00 | 684 890.00 | 3 539 004.00 | 4 223 894.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 923.00 | 1 302 923.00 | | 1 302 923.00 |