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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 180 000.00 | 45 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 222.00 | 60 566.00 | 44 656.00 | 105 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 751 409.00 | 65 000.00 | 2 686 409.00 | 2 751 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 982.00 | 315 549.00 | 2 935 433.00 | 3 250 982.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169 929.00 | | 1 169 929.00 | 1 169 929.00 |
BT Marchandises | 495 087.00 | 46 140.00 | 448 947.00 | 495 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 402.00 | 19 031.00 | 18 372.00 | 37 402.00 |
BZ Autres créances | 596 016.00 | | 596 016.00 | 596 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 995.00 | 37 033.00 | 463 962.00 | 500 995.00 |
CF Disponibilités | 880 669.00 | | 880 669.00 | 880 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 944.00 | 102 204.00 | 3 579 740.00 | 3 681 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 926.00 | 417 753.00 | 6 515 172.00 | 6 932 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
CU Autres participations | 168 350.00 | 9 062.00 | 159 288.00 | 168 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
DG Autres réserves | 1 035 855.00 | 1 122 148.00 | | 1 035 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 716.00 | -86 293.00 | | 73 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112.00 | 2 948.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 742.00 | 4 797 863.00 | | 4 869 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 399.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 447.00 | 1 167 335.00 | | 1 234 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 84 897.00 | | 54 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 500.00 | 33 086.00 | | 52 500.00 |
EA Autres dettes | 303 264.00 | 288 089.00 | | 303 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 430.00 | 1 573 806.00 | | 1 645 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 172.00 | 6 371 669.00 | | 6 515 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 430.00 | 1 573 806.00 | | 1 645 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 119.00 | | 419 119.00 | 419 119.00 |
FM Production stockée | | | 149 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 754.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 1 754.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 712.00 | | 2 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 112.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 339.00 | 824.00 | | 40 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 019.00 | 930.00 | | -39 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | -1 151.00 | | 13 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 516.00 | 1 407 039.00 | | 762 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 801.00 | 1 493 332.00 | | 688 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 716.00 | -86 293.00 | | 73 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 177.00 | | 357 762.00 | 2 937 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 207.00 | 2 919 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 957.00 | 3 250 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 105 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 921.00 | | | 225 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 932.00 | | 4 040.00 | 105 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605 324.00 | | 353 722.00 | 2 605 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 931.00 | 36 306.00 | 4 750.00 | 209 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 421.00 | 22 500.00 | | 158 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 511.00 | 13 806.00 | 4 750.00 | 51 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 520 000.00 | 130 000.00 | | 520 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 948.00 | 1 000.00 | 2 836.00 | 2 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 140.00 | 15 000.00 | | 31 140.00 |
6T Sur comptes clients | 27 701.00 | | 8 670.00 | 27 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 543.00 | 37 033.00 | 39 543.00 | 39 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 345.00 | 69 505.00 | 84 583.00 | 191 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 293.00 | 70 505.00 | 87 419.00 | 194 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 8 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 505.00 | 75 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 264.00 | 303 264.00 | | 303 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 751 409.00 | 65 000.00 | | 2 751 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
VB T. V. A. | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
VC Groupe et associés | 444 476.00 | | | 444 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 447.00 | 1 234 447.00 | | 1 234 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 753.00 | 700 344.00 | 2 686 409.00 | 3 386 753.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 430.00 | 1 645 430.00 | | 1 645 430.00 |