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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 202 500.00 | 22 500.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 222.00 | 74 071.00 | 31 151.00 | 105 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 429 897.00 | 65 000.00 | 3 364 897.00 | 3 429 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 470.00 | 350 480.00 | 3 558 990.00 | 3 909 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 473.00 | | 597 473.00 | 597 473.00 |
BT Marchandises | 313 626.00 | 49 140.00 | 264 486.00 | 313 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 958.00 | 19 031.00 | 14 927.00 | 33 958.00 |
BZ Autres créances | 389 988.00 | | 389 988.00 | 389 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 995.00 | 6 701.00 | 494 294.00 | 500 995.00 |
CF Disponibilités | 1 111 950.00 | | 1 111 950.00 | 1 111 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 974.00 | 74 872.00 | 2 877 102.00 | 2 951 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 444.00 | 425 352.00 | 6 436 092.00 | 6 861 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
CU Autres participations | 148 350.00 | 7 988.00 | 140 362.00 | 148 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 746.00 | 59 060.00 | | 62 746.00 |
DG Autres réserves | 1 105 885.00 | 1 035 855.00 | | 1 105 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 341.00 | 73 716.00 | | 38 341.00 |
DK Provisions réglementées | 2 112.00 | 1 112.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 084.00 | 4 869 742.00 | | 4 909 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 618.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 022.00 | 1 234 447.00 | | 1 183 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 605.00 | 54 600.00 | | 28 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 746.00 | 52 500.00 | | 74 746.00 |
EA Autres dettes | 240 297.00 | 303 264.00 | | 240 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 008.00 | 1 645 430.00 | | 1 527 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 092.00 | 6 515 172.00 | | 6 436 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 008.00 | 1 645 430.00 | | 1 527 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FD Production vendue biens | 687 417.00 | | 687 417.00 | 687 417.00 |
FG Production vendue services | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 870.00 | | 992 870.00 | 992 870.00 |
FM Production stockée | | | -572 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | 1 320.00 | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 231.00 | 1 320.00 | | 23 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 2 968.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 36 371.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 212.00 | 40 339.00 | | 21 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | -39 019.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 184.00 | 13 895.00 | | 35 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 537.00 | 762 516.00 | | 573 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 196.00 | 688 801.00 | | 535 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 341.00 | 73 716.00 | | 38 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 982.00 | | 678 488.00 | 3 250 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 578 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 909 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 921.00 | | | 225 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 839.00 | | 678 488.00 | 2 919 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 487.00 | 36 005.00 | | 241 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 921.00 | 22 500.00 | | 180 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 566.00 | 13 505.00 | | 60 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 112.00 | 1 000.00 | | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 1 000.00 | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 297.00 | 240 297.00 | | 240 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 429 897.00 | 65 000.00 | | 3 429 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VC Groupe et associés | 373 636.00 | | | 373 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 022.00 | 1 183 022.00 | | 1 183 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 908.00 | 493 011.00 | 3 364 897.00 | 3 857 908.00 |
VW T.V.A. | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 008.00 | 1 527 008.00 | | 1 527 008.00 |