| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 856.00 | 141 986.00 | 72 870.00 | 214 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 777.00 | 66 228.00 | -451.00 | 65 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 663.00 | 220 843.00 | 72 819.00 | 293 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 607.00 | 392.00 | 587 215.00 | 587 607.00 |
BZ Autres créances | 123 595.00 | | 123 595.00 | 123 595.00 |
CF Disponibilités | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 049.00 | 392.00 | 792 657.00 | 793 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 711.00 | 221 235.00 | 865 476.00 | 1 086 711.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DH Report à nouveau | | -117 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 685.00 | 137 638.00 | | 97 685.00 |
DL TOTAL (I) | 148 043.00 | 50 359.00 | | 148 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 742.00 | 245 915.00 | | 405 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 611.00 | 134 263.00 | | 160 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 141 724.00 | 189 039.00 | | 141 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 432.00 | 572 100.00 | | 717 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 476.00 | 622 459.00 | | 865 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 877.00 | 4 193.00 | | 715 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 487.00 | | 1 851 487.00 | 1 851 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 487.00 | | 1 851 487.00 | 1 851 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | 16 131.00 | | 4 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 396.00 | 14 140.00 | | 15 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 59 234.00 | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 59 234.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -59 234.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 376.00 | 1 592 068.00 | | 1 869 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 692.00 | 1 454 430.00 | | 1 771 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 685.00 | 137 638.00 | | 97 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 003.00 | | 68 660.00 | 245 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 293 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 280 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 974.00 | | 68 660.00 | 231 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 084.00 | 38 759.00 | | 182 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 455.00 | 38 759.00 | | 169 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 522.00 | | 10 130.00 | 10 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 522.00 | | 10 130.00 | 10 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 522.00 | | 10 130.00 | 10 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 742.00 | 405 742.00 | | 405 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 724.00 | 141 724.00 | | 141 724.00 |
UX Autres créances clients | 587 139.00 | | | 587 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
VC Groupe et associés | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 072.00 | 730 072.00 | | 730 072.00 |
VW T.V.A. | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 877.00 | 715 877.00 | | 715 877.00 |