| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 642.00 | 181 785.00 | 51 857.00 | 233 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 232.00 | 96 781.00 | 15 450.00 | 112 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 803.00 | 291 196.00 | 84 608.00 | 375 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 010.00 | 7 510.00 | 578 500.00 | 586 010.00 |
BZ Autres créances | 159 530.00 | | 159 530.00 | 159 530.00 |
CF Disponibilités | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 134.00 | 7 510.00 | 790 624.00 | 798 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 938.00 | 298 706.00 | 875 232.00 | 1 173 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 148.00 | 58 040.00 | | 113 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 248.00 | 85 107.00 | | 31 248.00 |
DL TOTAL (I) | 177 396.00 | 176 148.00 | | 177 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 048.00 | 460 914.00 | | 429 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 369.00 | 199 864.00 | | 205 369.00 |
EA Autres dettes | 63 419.00 | 103 530.00 | | 63 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 836.00 | 764 308.00 | | 697 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 232.00 | 940 456.00 | | 875 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 836.00 | 764 308.00 | | 697 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 445.00 | | 2 195 445.00 | 2 195 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 445.00 | | 2 195 445.00 | 2 195 445.00 |
FM Production stockée | | | -4 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 188.00 | 58 539.00 | | 29 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 124 079.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 142 729.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 57 186.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 57 186.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | 85 543.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 18 527.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 156.00 | 2 295 719.00 | | 2 224 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 908.00 | 2 210 611.00 | | 2 192 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 248.00 | 85 107.00 | | 31 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 803.00 | | 56 300.00 | 322 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 375 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 874.00 | | 43 000.00 | 302 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 13 300.00 | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 578.00 | 25 618.00 | | 265 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 949.00 | 25 618.00 | | 252 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 048.00 | 429 048.00 | | 429 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 568 626.00 | 568 626.00 | | 568 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
VB T. V. A. | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VC Groupe et associés | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 250.00 | 738 966.00 | 34 284.00 | 773 250.00 |
VW T.V.A. | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 836.00 | 697 836.00 | | 697 836.00 |