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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 856.00 | 173 666.00 | 41 190.00 | 214 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 277.00 | 78 060.00 | 28 217.00 | 106 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 063.00 | 264 355.00 | 76 707.00 | 341 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 794.00 | 1 600.00 | 559 194.00 | 560 794.00 |
BZ Autres créances | 151 895.00 | | 151 895.00 | 151 895.00 |
CF Disponibilités | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 040.00 | 1 600.00 | 794 440.00 | 796 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 102.00 | 265 955.00 | 871 147.00 | 1 137 102.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 043.00 | 17 359.00 | | 55 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 997.00 | 97 685.00 | | 62 997.00 |
DL TOTAL (I) | 151 040.00 | 148 043.00 | | 151 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 556.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 037.00 | 405 742.00 | | 448 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 171.00 | 160 611.00 | | 147 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 121 899.00 | 141 724.00 | | 121 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 106.00 | 717 432.00 | | 720 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 147.00 | 865 476.00 | | 871 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 106.00 | 715 877.00 | | 717 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 1 811 564.00 | | 1 811 564.00 | 1 811 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 710.00 | | 1 811 710.00 | 1 811 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 258.00 | 4 505.00 | | 38 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -525.00 | 15 396.00 | | -525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 2 739.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 2 739.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 3 454.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 3 454.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -716.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 17 391.00 | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 371.00 | 1 869 376.00 | | 1 854 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 374.00 | 1 771 692.00 | | 1 791 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 997.00 | 97 685.00 | | 62 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 663.00 | | 47 400.00 | 293 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 633.00 | | 40 500.00 | 280 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 900.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 843.00 | 43 512.00 | | 220 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 214.00 | 43 512.00 | | 208 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 1 600.00 | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | 1 600.00 | 392.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 1 600.00 | 392.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 037.00 | 448 037.00 | | 448 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 557 594.00 | | | 557 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
VC Groupe et associés | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 829.00 | 738 929.00 | 6 900.00 | 745 829.00 |
VW T.V.A. | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 106.00 | 717 106.00 | | 717 106.00 |