| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 367.00 | 201 873.00 | 82 494.00 | 284 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 382.00 | 104 222.00 | 9 159.00 | 113 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 678.00 | 318 725.00 | 108 954.00 | 427 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 167.00 | 22 879.00 | 285 288.00 | 308 167.00 |
BZ Autres créances | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
CF Disponibilités | 344 992.00 | | 344 992.00 | 344 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 022.00 | 22 879.00 | 876 143.00 | 899 022.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 700.00 | 341 604.00 | 985 097.00 | 1 326 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 396.00 | 113 148.00 | | 114 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 100.00 | 31 248.00 | | 47 100.00 |
DL TOTAL (I) | 194 496.00 | 177 396.00 | | 194 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 257.00 | 429 048.00 | | 437 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 274.00 | 205 369.00 | | 175 274.00 |
EA Autres dettes | 22 485.00 | 63 419.00 | | 22 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 601.00 | 697 836.00 | | 790 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 097.00 | 875 232.00 | | 985 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 517.00 | 697 836.00 | | 658 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 017.00 | | 1 896 017.00 | 1 896 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 017.00 | | 1 896 017.00 | 1 896 017.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 351.00 | 29 188.00 | | 24 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 420.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 420.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 1 627.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 627.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 207.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 5 625.00 | | 11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 918.00 | 2 224 156.00 | | 1 924 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 818.00 | 2 192 908.00 | | 1 877 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 100.00 | 31 248.00 | | 47 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 803.00 | | 51 875.00 | 375 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 874.00 | | 51 875.00 | 345 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 196.00 | 27 529.00 | | 291 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 567.00 | 27 529.00 | | 278 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | 15 369.00 | | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 510.00 | 15 369.00 | | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510.00 | 15 369.00 | | 7 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 257.00 | 437 257.00 | | 437 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 281 363.00 | 281 363.00 | | 281 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
VB T. V. A. | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VC Groupe et associés | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 586.00 | 23 502.00 | 132 084.00 | 155 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 165.00 | | | 162 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 722.00 | 508 019.00 | 43 704.00 | 551 722.00 |
VW T.V.A. | 135 514.00 | 135 514.00 | | 135 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 601.00 | 658 517.00 | 132 084.00 | 790 601.00 |