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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 279.00 | 213 655.00 | 94 624.00 | 308 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 354.00 | 100 389.00 | 62 965.00 | 163 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 561.00 | 326 673.00 | 174 888.00 | 501 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 956.00 | 25 693.00 | 305 263.00 | 330 956.00 |
BZ Autres créances | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
CF Disponibilités | 535 413.00 | | 535 413.00 | 535 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 643.00 | 25 693.00 | 995 950.00 | 1 021 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 204.00 | 352 366.00 | 1 170 838.00 | 1 523 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 496.00 | 114 396.00 | | 136 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 784.00 | 47 100.00 | | 108 784.00 |
DL TOTAL (I) | 278 280.00 | 194 496.00 | | 278 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 094.00 | 155 586.00 | | 132 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 600.00 | 437 257.00 | | 489 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 082.00 | 175 274.00 | | 188 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EA Autres dettes | 28 867.00 | 22 485.00 | | 28 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 558.00 | 790 601.00 | | 892 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 838.00 | 985 097.00 | | 1 170 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 090.00 | 658 517.00 | | 797 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 798.00 | | 2 616 798.00 | 2 616 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 798.00 | | 2 616 798.00 | 2 616 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 215.00 | 24 351.00 | | 35 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 132.00 | 413.00 | | 10 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 732.00 | 413.00 | | 94 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | 493.00 | | 6 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | 493.00 | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 582.00 | -80.00 | | 80 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 183.00 | 11 625.00 | | 33 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 553.00 | 1 924 918.00 | | 2 753 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 769.00 | 1 877 818.00 | | 2 644 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 784.00 | 47 100.00 | | 108 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 678.00 | | 109 423.00 | 427 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 540.00 | 501 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 540.00 | 471 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 749.00 | | 109 423.00 | 397 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 725.00 | 35 968.00 | 28 020.00 | 318 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 095.00 | 35 968.00 | 28 020.00 | 306 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 879.00 | 2 814.00 | | 22 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 879.00 | 2 814.00 | | 22 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 879.00 | 2 814.00 | | 22 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 300 776.00 | 300 776.00 | | 300 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VB T. V. A. | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
VC Groupe et associés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 094.00 | 36 625.00 | 95 469.00 | 132 094.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 202.00 | 492 202.00 | | 492 202.00 |
VW T.V.A. | 126 107.00 | 126 107.00 | | 126 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 558.00 | 797 090.00 | 95 469.00 | 892 558.00 |