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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 800.00 | 15 001.00 | 799.00 | 15 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 460.00 | 8 060.00 | 29 400.00 | 37 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 2 871.00 | 204.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 728.00 | 85 946.00 | 48 782.00 | 134 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 064.00 | 111 879.00 | 79 184.00 | 191 064.00 |
BT Marchandises | 191 670.00 | | 191 670.00 | 191 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CF Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 510.00 | | 326 510.00 | 326 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 574.00 | 111 879.00 | 405 695.00 | 517 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 169 366.00 | 1 088 977.00 | | 1 169 366.00 |
230 Autres produits | 2 062.00 | 5 665.00 | | 2 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 171 428.00 | 1 094 962.00 | | 1 171 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 250.00 | 723 738.00 | | 765 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 683.00 | -14 751.00 | | -13 683.00 |
242 Autres charges externes. | 168 090.00 | 155 742.00 | | 168 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 978.00 | 11 485.00 | | 12 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 666.00 | 131 412.00 | | 159 666.00 |
252 Charges sociales | 9 393.00 | 6 116.00 | | 9 393.00 |
262 Autres charges | 35 521.00 | 33 286.00 | | 35 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 127.00 | 193 799.00 | | 229 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 643.00 | 36 434.00 | | 22 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 336.00 | 146.00 | | 12 336.00 |
294 Charges financières | 4 587.00 | 5 394.00 | | 4 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | 6 380.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 666.00 | 26 006.00 | | 29 666.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 206.00 | -63 212.00 | | -37 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 666.00 | 26 006.00 | | 29 666.00 |
DL TOTAL (I) | 12 460.00 | -17 206.00 | | 12 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 219.00 | 65 252.00 | | 77 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613.00 | 16 667.00 | | 14 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 676.00 | 219 710.00 | | 205 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | 3 268.00 | | 3 170.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 235.00 | 370 786.00 | | 393 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 695.00 | 353 581.00 | | 405 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 056.00 | | | 179 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 796.00 | | | 125 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 311.00 | 11 569.00 | | 100 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 974.00 | 28.00 | | 14 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 277.00 | 11 541.00 | | 77 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 883.00 | 2 452.00 | 10 432.00 | 12 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 487.00 | 118 487.00 | | 118 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 235.00 | 382 803.00 | | 393 235.00 |