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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 800.00 | 15 085.00 | 715.00 | 15 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 460.00 | 8 060.00 | 29 400.00 | 37 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 2 758.00 | 1 592.00 | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 480.00 | 126 360.00 | 21 120.00 | 147 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 390.00 | 152 262.00 | 53 127.00 | 205 390.00 |
BT Marchandises | 235 597.00 | | 235 597.00 | 235 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BZ Autres créances | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CF Disponibilités | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 144.00 | | 336 144.00 | 336 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 534.00 | 152 262.00 | 389 272.00 | 541 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 085.00 | 48 650.00 | | 82 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 945.00 | 33 435.00 | | 48 945.00 |
DL TOTAL (I) | 153 030.00 | 104 085.00 | | 153 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 072.00 | 22 902.00 | | 15 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 212.00 | 45 576.00 | | 22 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 012.00 | 220 316.00 | | 159 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 263.00 | 40 961.00 | | 32 263.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 12 126.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 241.00 | 341 880.00 | | 236 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 272.00 | 445 966.00 | | 389 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 506.00 | | 8 567.00 | 197 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 205 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 151 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 946.00 | | 8 567.00 | 143 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 793.00 | 14 153.00 | 683.00 | 138 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 057.00 | 28.00 | | 15 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 676.00 | 14 125.00 | 683.00 | 115 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 012.00 | 159 012.00 | | 159 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 021.00 | 7 646.00 | 7 375.00 | 15 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VP Divers | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 255.00 | 86 955.00 | 300.00 | 87 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 021.00 | 228 647.00 | 7 375.00 | 236 021.00 |