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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 800.00 | 15 113.00 | 687.00 | 15 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 460.00 | 8 060.00 | 29 400.00 | 37 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 704.00 | 4 051.00 | 6 654.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 801.00 | 136 460.00 | 59 341.00 | 195 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 265.00 | 163 683.00 | 97 582.00 | 261 265.00 |
BT Marchandises | 254 288.00 | | 254 288.00 | 254 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
BZ Autres créances | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CF Disponibilités | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 720.00 | | 434 720.00 | 434 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 985.00 | 163 683.00 | 532 303.00 | 695 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 030.00 | 82 085.00 | | 127 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 431.00 | 48 945.00 | | 72 431.00 |
DL TOTAL (I) | 221 462.00 | 153 030.00 | | 221 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 249.00 | 15 072.00 | | 39 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 276.00 | 21 992.00 | | 9 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 422.00 | 159 012.00 | | 197 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 211.00 | 32 263.00 | | 55 211.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | 7 682.00 | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 841.00 | 236 241.00 | | 310 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 303.00 | 389 272.00 | | 532 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 390.00 | | 55 875.00 | 205 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 830.00 | | 54 675.00 | 151 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 262.00 | 11 420.00 | | 152 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 085.00 | 28.00 | | 15 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 118.00 | 11 393.00 | | 129 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 249.00 | 18 211.00 | 21 038.00 | 39 249.00 |
VI Groupe et associés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 307.00 | 112 807.00 | 1 500.00 | 114 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 841.00 | 289 803.00 | 21 038.00 | 310 841.00 |