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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 800.00 | 15 168.00 | 632.00 | 15 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 460.00 | 8 060.00 | 29 400.00 | 37 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 583.00 | 9 196.00 | 9 387.00 | 18 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 382.00 | 163 369.00 | 84 013.00 | 247 382.00 |
AX Avances et acomptes | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 200.00 | 195 793.00 | 136 407.00 | 332 200.00 |
BT Marchandises | 282 557.00 | | 282 557.00 | 282 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 747.00 | 2 346.00 | 59 401.00 | 61 747.00 |
BZ Autres créances | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CF Disponibilités | 246 697.00 | | 246 697.00 | 246 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 450.00 | 2 346.00 | 662 105.00 | 664 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 651.00 | 198 139.00 | 798 512.00 | 996 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 880.00 | 199 462.00 | | 273 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 792.00 | 84 418.00 | | 91 792.00 |
DL TOTAL (I) | 387 672.00 | 305 880.00 | | 387 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 194.00 | 64 501.00 | | 88 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 975.00 | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 940.00 | 213 806.00 | | 214 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 892.00 | 75 485.00 | | 97 892.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | 5 233.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 840.00 | 361 419.00 | | 410 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 512.00 | 667 298.00 | | 798 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 276.00 | 360 000.00 | | 339 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 837.00 | | 18 451.00 | 313 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 332 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 276 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 077.00 | | 17 829.00 | 259 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 622.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 252.00 | 19 541.00 | | 176 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 140.00 | 28.00 | | 15 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 052.00 | 19 514.00 | | 153 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 2 346.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 2 346.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 2 346.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 940.00 | 214 940.00 | | 214 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 194.00 | 16 630.00 | 61 858.00 | 88 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 147.00 | 136 147.00 | | 136 147.00 |
VW T.V.A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 840.00 | 339 276.00 | 61 858.00 | 410 840.00 |