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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 800.00 | 15 140.00 | 660.00 | 15 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 460.00 | 8 060.00 | 29 400.00 | 37 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 5 993.00 | 10 610.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 475.00 | 147 059.00 | 95 416.00 | 242 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 837.00 | 176 252.00 | 137 585.00 | 313 837.00 |
BT Marchandises | 262 927.00 | | 262 927.00 | 262 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 468.00 | 1 520.00 | 69 948.00 | 71 468.00 |
BZ Autres créances | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CF Disponibilités | 151 581.00 | | 151 581.00 | 151 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 233.00 | 1 520.00 | 529 713.00 | 531 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 070.00 | 177 772.00 | 667 298.00 | 845 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 462.00 | 127 030.00 | | 199 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 418.00 | 72 431.00 | | 84 418.00 |
DL TOTAL (I) | 305 880.00 | 221 462.00 | | 305 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 501.00 | 39 249.00 | | 64 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 9 276.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 806.00 | 197 422.00 | | 213 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 485.00 | 55 211.00 | | 75 485.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 9 684.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 419.00 | 310 841.00 | | 361 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 298.00 | 532 303.00 | | 667 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 265.00 | | 67 053.00 | 261 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 481.00 | 313 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 481.00 | 259 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 505.00 | | 67 053.00 | 206 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 683.00 | 14 217.00 | 1 647.00 | 163 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | 28.00 | | 15 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 510.00 | 14 189.00 | 1 647.00 | 140 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 806.00 | 213 806.00 | | 213 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 501.00 | 11 739.00 | 47 290.00 | 64 501.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VP Divers | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 225.00 | 116 725.00 | 1 500.00 | 118 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 000.00 | 307 239.00 | 47 290.00 | 360 000.00 |