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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 569 969.00 | | 569 969.00 | 569 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 446.00 | 69 720.00 | 22 726.00 | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 289.00 | 37 145.00 | 85 144.00 | 122 289.00 |
BF Prêts | 263 011.00 | | 263 011.00 | 263 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 621.00 | 108 972.00 | 941 650.00 | 1 050 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CF Disponibilités | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 740.00 | | 330 740.00 | 330 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 361.00 | 108 972.00 | 1 272 390.00 | 1 381 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 611.00 | | | 263 611.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 475 791.00 | 330 138.00 | | 475 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 248.00 | 145 653.00 | | 158 248.00 |
DL TOTAL (I) | 637 139.00 | 478 891.00 | | 637 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 514.00 | 521 382.00 | | 395 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 283.00 | 52 205.00 | | 52 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 55 317.00 | | 44 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 352.00 | 144 364.00 | | 142 352.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 4.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 251.00 | 773 274.00 | | 635 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 390.00 | 1 252 165.00 | | 1 272 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 979.00 | 378 147.00 | | 367 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 162.00 | | 69 459.00 | 981 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 075.00 | | | 572 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 401.00 | | 66 334.00 | 148 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 686.00 | | 3 125.00 | 260 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 006.00 | 27 965.00 | | 81 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 900.00 | 27 965.00 | | 78 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UP Prêts | 263 011.00 | 263 011.00 | | 263 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 126.00 | 127 854.00 | 267 272.00 | 395 126.00 |
VI Groupe et associés | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 768.00 | 355 768.00 | | 355 768.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 251.00 | 367 979.00 | 267 272.00 | 635 251.00 |