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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 569 969.00 | | 569 969.00 | 569 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 784.00 | 85 017.00 | 9 767.00 | 94 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 085.00 | 92 485.00 | 446 601.00 | 539 085.00 |
BF Prêts | 271 655.00 | | 271 655.00 | 271 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 398.00 | 179 608.00 | 1 298 790.00 | 1 478 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BZ Autres créances | 145 645.00 | | 145 645.00 | 145 645.00 |
CF Disponibilités | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 607.00 | | 296 607.00 | 296 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 006.00 | 179 608.00 | 1 595 398.00 | 1 775 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 254.00 | | | 272 254.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 764 187.00 | 634 039.00 | | 764 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 655.00 | 130 148.00 | | 33 655.00 |
DL TOTAL (I) | 800 942.00 | 767 287.00 | | 800 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 070.00 | 267 588.00 | | 550 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 054.00 | 52 817.00 | | 58 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 650.00 | 46 390.00 | | 91 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 530.00 | 133 065.00 | | 94 530.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 4.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 455.00 | 499 865.00 | | 794 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 398.00 | 1 267 152.00 | | 1 595 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 319.00 | 346 972.00 | | 404 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 171.00 | | 442 019.00 | 1 055 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 075.00 | | | 572 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 735.00 | | 437 925.00 | 214 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 361.00 | | 4 094.00 | 268 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 932.00 | 57 468.00 | 18 792.00 | 140 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 826.00 | 57 468.00 | 18 792.00 | 138 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 228.00 | 152 092.00 | 390 136.00 | 542 228.00 |
VI Groupe et associés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 153.00 | | | 121 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 455.00 | 404 319.00 | 390 136.00 | 794 455.00 |