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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 569 969.00 | | 569 969.00 | 569 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 446.00 | 88 209.00 | 4 237.00 | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 289.00 | 50 617.00 | 71 672.00 | 122 289.00 |
BF Prêts | 267 561.00 | | 267 561.00 | 267 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 171.00 | 140 932.00 | 914 239.00 | 1 055 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BZ Autres créances | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
CF Disponibilités | 214 774.00 | | 214 774.00 | 214 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 913.00 | | 352 913.00 | 352 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 084.00 | 140 932.00 | 1 267 152.00 | 1 408 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 161.00 | | | 268 161.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 634 039.00 | 475 791.00 | | 634 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 148.00 | 158 248.00 | | 130 148.00 |
DL TOTAL (I) | 767 287.00 | 637 139.00 | | 767 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 588.00 | 395 514.00 | | 267 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 817.00 | 52 283.00 | | 52 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 44 077.00 | | 46 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 065.00 | 142 352.00 | | 133 065.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 024.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 865.00 | 635 251.00 | | 499 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 152.00 | 1 272 390.00 | | 1 267 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 972.00 | 367 979.00 | | 346 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 621.00 | | 4 550.00 | 1 050 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 075.00 | | | 572 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 735.00 | | | 214 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 811.00 | | 4 550.00 | 263 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 972.00 | 31 961.00 | | 108 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 865.00 | 31 961.00 | | 106 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 267 561.00 | 267 561.00 | | 267 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 272.00 | 114 379.00 | 152 893.00 | 267 272.00 |
VI Groupe et associés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 309.00 | 364 309.00 | | 364 309.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 865.00 | 346 972.00 | 152 893.00 | 499 865.00 |