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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AH Fonds commercial | 569 969.00 | | 569 969.00 | 569 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 991.00 | 92 150.00 | 9 841.00 | 101 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 391.00 | 220 535.00 | 302 856.00 | 523 391.00 |
BF Prêts | 273 048.00 | | 273 048.00 | 273 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 310.00 | 312 797.00 | 1 156 513.00 | 1 469 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BZ Autres créances | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CF Disponibilités | 519 057.00 | | 519 057.00 | 519 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 130.00 | | 618 130.00 | 618 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 440.00 | 312 797.00 | 1 774 643.00 | 2 087 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 648.00 | | | 273 648.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 794 621.00 | 797 842.00 | | 794 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 638.00 | -3 221.00 | | -55 638.00 |
DL TOTAL (I) | 742 083.00 | 797 721.00 | | 742 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 832.00 | 390 387.00 | | 705 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 193.00 | 85 522.00 | | 65 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 254.00 | 87 452.00 | | 156 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 726.00 | 100 901.00 | | 102 726.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 76.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 560.00 | 664 338.00 | | 1 032 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 643.00 | 1 462 059.00 | | 1 774 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 276.00 | 364 748.00 | | 758 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 923.00 | | 2 076.00 | 1 484 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 689.00 | 1 469 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 1 995.00 | 570 080.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 694.00 | 625 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 075.00 | | | 572 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 669.00 | | 1 408.00 | 639 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 179.00 | | 669.00 | 273 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 066.00 | 73 195.00 | 17 464.00 | 257 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | 1 995.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 959.00 | 73 195.00 | 15 469.00 | 254 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UP Prêts | 273 048.00 | 273 048.00 | | 273 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 4.00 | | |
VB T. V. A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 141.00 | 385 141.00 | | 385 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 590.00 | 46 407.00 | 253 183.00 | 299 590.00 |
VI Groupe et associés | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 666.00 | | | 385 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 687.00 | 339 687.00 | | 339 687.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 459.00 | 758 276.00 | 253 183.00 | 1 011 459.00 |