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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 569 969.00 | | 569 969.00 | 569 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 584.00 | 88 648.00 | 11 935.00 | 100 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 085.00 | 166 311.00 | 372 774.00 | 539 085.00 |
BF Prêts | 272 379.00 | | 272 379.00 | 272 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 923.00 | 257 066.00 | 1 227 857.00 | 1 484 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BZ Autres créances | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
CF Disponibilités | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 202.00 | | 234 202.00 | 234 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 125.00 | 257 066.00 | 1 462 059.00 | 1 719 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 979.00 | | | 272 979.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 797 842.00 | 764 187.00 | | 797 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221.00 | 33 655.00 | | -3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 797 721.00 | 800 942.00 | | 797 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 387.00 | 550 070.00 | | 390 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 522.00 | 58 054.00 | | 85 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 452.00 | 91 650.00 | | 87 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 901.00 | 94 530.00 | | 100 901.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 151.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 338.00 | 794 455.00 | | 664 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 059.00 | 1 595 398.00 | | 1 462 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 748.00 | 404 319.00 | | 364 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 398.00 | | 6 524.00 | 1 478 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 075.00 | | | 572 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 869.00 | | 5 800.00 | 633 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 454.00 | | 724.00 | 272 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 608.00 | 77 458.00 | | 179 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 502.00 | 77 458.00 | | 177 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 272 379.00 | 272 379.00 | | 272 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 136.00 | 90 547.00 | 299 590.00 | 390 136.00 |
VI Groupe et associés | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 092.00 | | | 152 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 143.00 | 353 143.00 | | 353 143.00 |
VW T.V.A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 338.00 | 364 748.00 | 299 590.00 | 664 338.00 |