| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 482.00 | | 348 482.00 | 348 482.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 623.00 | | 389 623.00 | 389 623.00 |
CU Autres participations | 307 758.00 | | 307 758.00 | 307 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
DK Provisions réglementées | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 339 058.00 | | | 339 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 623.00 | | | 389 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 758.00 | | 40 724.00 | 307 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 758.00 | | 40 724.00 | 307 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 890.00 | 869.00 | | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890.00 | 869.00 | | 2 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 816.00 | 11 957.00 | 20 859.00 | 32 816.00 |
VI Groupe et associés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 566.00 | 29 707.00 | 20 859.00 | 50 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
ST Autres comptes | 724.00 | | | 724.00 |
ZE Dividendes | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 067.00 | | | 2 067.00 |