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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 482.00 | | 419 482.00 | 419 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 150 497.00 | | 150 497.00 | 150 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 643.00 | | 601 643.00 | 601 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
CU Autres participations | 323 715.00 | | 323 715.00 | 323 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
DG Autres réserves | 67 057.00 | 17 849.00 | | 67 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 119.00 | 99 209.00 | | 101 119.00 |
DL TOTAL (I) | 601 643.00 | 550 524.00 | | 601 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 359.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 643.00 | 551 883.00 | | 601 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 356.00 | 104 070.00 | | 105 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236.00 | 4 861.00 | | 4 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 119.00 | 99 209.00 | | 101 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 497.00 | | 24 985.00 | 394 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 497.00 | | 24 985.00 | 394 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |