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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 524.00 | | 444 524.00 | 444 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 203 472.00 | | 203 472.00 | 203 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 472.00 | | 233 472.00 | 233 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 995.00 | | 677 995.00 | 677 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 323 715.00 | | 323 715.00 | 323 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
DG Autres réserves | 118 177.00 | 67 057.00 | | 118 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 060.00 | 101 119.00 | | 101 060.00 |
DL TOTAL (I) | 652 703.00 | 601 643.00 | | 652 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 995.00 | 601 643.00 | | 677 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 116.00 | 105 356.00 | | 106 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057.00 | 4 236.00 | | 5 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 060.00 | 101 119.00 | | 101 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 482.00 | | 25 049.00 | 419 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 444 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 444 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 482.00 | | 25 049.00 | 419 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 103 809.00 | -8.00 | 103 817.00 | 103 809.00 |
VI Groupe et associés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 809.00 | -8.00 | 103 817.00 | 103 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |