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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 120.00 | | 321 120.00 | 321 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 151 995.00 | | 151 995.00 | 151 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 995.00 | | 181 995.00 | 181 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 115.00 | | 503 115.00 | 503 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
CU Autres participations | 303 415.00 | | 303 415.00 | 303 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 289 590.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | 28 959.00 | | 467.00 |
DG Autres réserves | | 39 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 849.00 | 76 099.00 | | 106 849.00 |
DL TOTAL (I) | 501 315.00 | 433 866.00 | | 501 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | 22 193.00 | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 115.00 | 456 060.00 | | 503 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | 22 193.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 042.00 | 84 342.00 | | 115 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194.00 | 8 243.00 | | 8 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 849.00 | 76 099.00 | | 106 849.00 |