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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 497.00 | | 394 497.00 | 394 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 127 386.00 | | 127 386.00 | 127 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 386.00 | | 157 386.00 | 157 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 883.00 | | 551 883.00 | 551 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 323 715.00 | | 323 715.00 | 323 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 467.00 | 467.00 | | 39 467.00 |
DG Autres réserves | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 209.00 | 106 849.00 | | 99 209.00 |
DL TOTAL (I) | 550 524.00 | 501 315.00 | | 550 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359.00 | 1 800.00 | | 1 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 883.00 | 503 115.00 | | 551 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359.00 | 1 800.00 | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 070.00 | 115 042.00 | | 104 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861.00 | 8 194.00 | | 4 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 209.00 | 106 849.00 | | 99 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 120.00 | | 78 332.00 | 321 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 955.00 | 394 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 394 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 120.00 | | 78 332.00 | 321 120.00 |