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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 478.00 | 1 014.00 | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336.00 | 2 562.00 | 1 774.00 | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 672.00 | 2 795.00 | 15 877.00 | 18 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 665.00 | 5 835.00 | 128 829.00 | 134 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
BN En cours de production de biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CF Disponibilités | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 972.00 | | 210 972.00 | 210 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 637.00 | 5 835.00 | 339 802.00 | 345 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
DH Report à nouveau | -34 877.00 | -34 676.00 | | -34 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 396.00 | -201.00 | | 23 396.00 |
DL TOTAL (I) | 49 365.00 | 25 969.00 | | 49 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 429.00 | | | 134 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 799.00 | 91 416.00 | | 91 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 803.00 | 59 815.00 | | 43 803.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 437.00 | 181 889.00 | | 290 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 802.00 | 207 857.00 | | 339 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197.00 | | 131 225.00 | 5 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 134 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 757.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | 19 568.00 | 3 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | 4 574.00 | 1 757.00 | 3 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 4 096.00 | | 1 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 257.00 | 21 825.00 | 90 748.00 | 134 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VP Divers | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 120.00 | 157 687.00 | 90 748.00 | 270 120.00 |