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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 473.00 | 19.00 | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 133.00 | 7 278.00 | 13 855.00 | 21 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 953.00 | 13 416.00 | 36 538.00 | 49 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 743.00 | 22 166.00 | 160 577.00 | 182 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
BN En cours de production de biens | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 558.00 | | 145 558.00 | 145 558.00 |
BZ Autres créances | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CF Disponibilités | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 058.00 | | 404 058.00 | 404 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 801.00 | 22 166.00 | 564 635.00 | 586 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 269.00 | 52 046.00 | | 116 269.00 |
DH Report à nouveau | | -11 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 235.00 | 75 704.00 | | 60 235.00 |
DL TOTAL (I) | 185 303.00 | 125 069.00 | | 185 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 074.00 | 112 577.00 | | 123 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 167.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 672.00 | 102 467.00 | | 181 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 576.00 | 54 799.00 | | 69 576.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 331.00 | 298 102.00 | | 379 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 635.00 | 423 170.00 | | 564 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 264.00 | 208 404.00 | | 289 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 590.00 | | 44 256.00 | 140 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 182 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 71 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | | 44 256.00 | 28 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 389.00 | 11 880.00 | 2 103.00 | 12 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 497.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 414.00 | 11 383.00 | 2 103.00 | 11 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 932.00 | 28 864.00 | 90 067.00 | 118 932.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VP Divers | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 870.00 | 199 870.00 | | 199 870.00 |
VW T.V.A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 331.00 | 289 264.00 | 90 067.00 | 379 331.00 |