| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 975.00 | 517.00 | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 4 164.00 | 6 097.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 672.00 | 7 249.00 | 11 422.00 | 18 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 590.00 | 12 389.00 | 128 201.00 | 140 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 988.00 | | 189 988.00 | 189 988.00 |
BZ Autres créances | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 970.00 | | 294 970.00 | 294 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 559.00 | 12 389.00 | 423 170.00 | 435 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
DH Report à nouveau | -11 481.00 | -34 877.00 | | -11 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 704.00 | 23 396.00 | | 75 704.00 |
DL TOTAL (I) | 125 069.00 | 49 365.00 | | 125 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 577.00 | 134 429.00 | | 112 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 092.00 | 20 317.00 | | 28 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 91 799.00 | | 102 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 799.00 | 43 803.00 | | 54 799.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 102.00 | 290 437.00 | | 298 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 170.00 | 339 802.00 | | 423 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 404.00 | 178 005.00 | | 208 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 665.00 | | 6 090.00 | 134 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 140 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 008.00 | | 5 925.00 | 23 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835.00 | 6 554.00 | | 5 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 497.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | 6 056.00 | | 5 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 189 988.00 | | | 189 988.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 432.00 | 22 230.00 | 89 697.00 | 112 432.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VP Divers | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 453.00 | 225 453.00 | | 225 453.00 |
VW T.V.A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 010.00 | 179 807.00 | 89 697.00 | 270 010.00 |