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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 15 594.00 | 8 378.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 623.00 | 38 603.00 | 33 020.00 | 71 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 252.00 | 55 689.00 | 151 563.00 | 207 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 132.00 | | 163 132.00 | 163 132.00 |
BN En cours de production de biens | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
BZ Autres créances | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CF Disponibilités | 205 160.00 | | 205 160.00 | 205 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 475.00 | | 551 475.00 | 551 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 727.00 | 55 689.00 | 703 038.00 | 758 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 159.00 | 176 503.00 | | 250 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 004.00 | 73 656.00 | | 81 004.00 |
DL TOTAL (I) | 339 964.00 | 258 959.00 | | 339 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 881.00 | 115 368.00 | | 86 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 660.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 972.00 | 201 353.00 | | 167 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 943.00 | 114 206.00 | | 107 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 074.00 | 431 588.00 | | 363 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 038.00 | 690 547.00 | | 703 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 028.00 | 352 726.00 | | 300 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 043.00 | | 2 887.00 | 208 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 207 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 95 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 386.00 | | 2 887.00 | 96 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 273.00 | 19 315.00 | 2 899.00 | 39 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 781.00 | 19 315.00 | 2 899.00 | 37 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 972.00 | 167 972.00 | | 167 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
VB T. V. A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 809.00 | 23 763.00 | 63 046.00 | 86 809.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 033.00 | 175 033.00 | | 175 033.00 |
VW T.V.A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 084.00 | 300 038.00 | 63 046.00 | 363 084.00 |