| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 626.00 | 12 006.00 | 12 621.00 | 24 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 760.00 | 25 776.00 | 45 984.00 | 71 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 043.00 | 39 273.00 | 168 770.00 | 208 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
BN En cours de production de biens | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 237.00 | | 309 237.00 | 309 237.00 |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CF Disponibilités | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 777.00 | | 521 777.00 | 521 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 820.00 | 39 273.00 | 690 547.00 | 729 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 503.00 | 116 269.00 | | 176 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 656.00 | 60 235.00 | | 73 656.00 |
DL TOTAL (I) | 258 959.00 | 185 303.00 | | 258 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 368.00 | 123 074.00 | | 115 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 460.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 353.00 | 181 672.00 | | 201 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 206.00 | 69 576.00 | | 114 206.00 |
EA Autres dettes | | 4 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 588.00 | 379 331.00 | | 431 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 547.00 | 564 635.00 | | 690 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 726.00 | 289 264.00 | | 352 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 743.00 | | 25 300.00 | 182 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 086.00 | | 25 300.00 | 71 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 166.00 | 17 107.00 | | 22 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 19.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 694.00 | 17 088.00 | | 20 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 353.00 | 201 353.00 | | 201 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 309 237.00 | 309 237.00 | | 309 237.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 640.00 | 35 779.00 | 78 862.00 | 114 640.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 395.00 | 339 395.00 | | 339 395.00 |
VW T.V.A. | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 588.00 | 352 726.00 | 78 862.00 | 431 588.00 |