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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 407 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 408 162.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 27 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 539 657.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 21 948.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 34 560.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 452.00 | 11 840.00 | | 3 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 691.00 | 185 104.00 | | 195 691.00 |
DL TOTAL (I) | 449 143.00 | 253 452.00 | | 449 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 384.00 | 1 249 490.00 | | 1 061 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 755.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 525.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 514.00 | 1 288 402.00 | | 1 090 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 657.00 | 1 541 855.00 | | 1 539 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 141.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -141.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | 20 014.00 | | 23 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 743.00 | 443 903.00 | | 473 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 052.00 | 258 799.00 | | 278 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 691.00 | 185 104.00 | | 195 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 974.00 | | 918.00 | 1 409 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | 918.00 | 2 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 630.00 | | | 1 407 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | 450.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 450.00 | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 661.00 | 206 533.00 | 833 128.00 | 1 039 661.00 |
VI Groupe et associés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
VW T.V.A. | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 514.00 | 257 386.00 | 833 128.00 | 1 090 514.00 |