| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 681.00 | 7 421.00 | 21 260.00 | 28 681.00 |
040 Immobilisations financières | 5 279 550.00 | | 5 279 550.00 | 5 279 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 308 231.00 | 7 421.00 | 5 300 810.00 | 5 308 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
084 Disponibilités | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 630.00 | | 163 630.00 | 163 630.00 |
110 Total général Actif | 5 471 861.00 | 7 421.00 | 5 464 440.00 | 5 471 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 3 881 262.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 435 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 464 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 883 638.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 088.00 | | | 379 088.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 227.00 | | | 379 227.00 |
242 Autres charges externes. | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
252 Charges sociales | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | | | 689.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 078.00 | | | 313 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
280 Produits financiers | 324 447.00 | | | 324 447.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370 930.00 | | | 370 930.00 |