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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 407 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 408 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 49.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 647 504.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 582 165.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 910.00 | 268 644.00 | | 317 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 719.00 | 1 100 809.00 | | 1 318 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 435.00 | 482 282.00 | | 257 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 948.00 | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 221.00 | 24 111.00 | | 68 221.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 540.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 785.00 | 507 881.00 | | 328 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 504.00 | 1 608 690.00 | | 1 647 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 355 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 61.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | 61.00 | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 345.00 | -61.00 | | 8 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 20 283.00 | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 364.00 | 580 562.00 | | 647 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 455.00 | 311 918.00 | | 329 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 910.00 | 268 644.00 | | 317 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 577.00 | | | 1 438 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 881.00 | 1 414 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 881.00 | 7 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 680.00 | | | 1 407 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 338.00 | 5 257.00 | 16 770.00 | 17 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | 5 257.00 | 16 770.00 | 17 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 637.00 | 219 637.00 | | 219 637.00 |
VI Groupe et associés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VW T.V.A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 785.00 | 328 785.00 | | 328 785.00 |