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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 707 000.00 | 9 279 000.00 | 4 428 000.00 | 13 707 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 415 000.00 | 62 250.00 | 352 750.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 514.00 | 6 817.00 | 11 697.00 | 18 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 078 955.00 | 985 755.00 | 27 093 200.00 | 28 078 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 731 229.00 | 24 555 821.00 | 38 175 408.00 | 62 731 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 685.00 | 52 543.00 | 1 102 142.00 | 1 154 685.00 |
BZ Autres créances | 2 309 669.00 | | 2 309 669.00 | 2 309 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 3 573 490.00 | | 3 573 490.00 | 3 573 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 980.00 | 52 543.00 | 6 990 437.00 | 7 042 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 774 208.00 | 24 608 364.00 | 45 165 845.00 | 69 774 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 213 759.00 | 23 500 999.00 | 10 712 760.00 | 34 213 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100 000.00 | 51 000 000.00 | | 62 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 367 872.00 | -18 509 260.00 | | -23 367 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 475.00 | -4 858 612.00 | | -186 475.00 |
DL TOTAL (I) | 38 545 653.00 | 27 632 128.00 | | 38 545 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 377 000.00 | 4 050 000.00 | | 3 377 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970 134.00 | 57 403.00 | | 5 970 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 179.00 | 380 354.00 | | 308 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 858.00 | 380 171.00 | | 341 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 000.00 | 8 000.00 | | 141 000.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 000.00 | 896 000.00 | | 484 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 192.00 | 817 928.00 | | 6 620 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 165 845.00 | 28 450 056.00 | | 45 165 845.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 832 000.00 | -5 961 000.00 | | -5 832 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 776 000.00 | 2 347 000.00 | | 2 776 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 974.00 | | 727 974.00 | 727 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 974.00 | | 727 974.00 | 727 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 582 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 000.00 | 6 765 000.00 | | 1 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 27 397.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 27 397.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -27 397.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 639.00 | 27 441.00 | | -3 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 475.00 | -4 858 612.00 | | -186 475.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 292 000.00 | -2 112 000.00 | | -1 292 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 928 000.00 | -6 916 000.00 | | -7 928 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 220 000.00 | -9 028 000.00 | | -9 220 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 832 000.00 | -5 961 000.00 | | -5 832 000.00 |