| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 252 648.00 | | 1 252 648.00 | 1 252 648.00 |
AP Constructions | 3 939 842.00 | 919 477.00 | 3 020 364.00 | 3 939 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 692.00 | 26 637.00 | 5 055.00 | 31 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 792 464.00 | 1 815 549.00 | 49 976 915.00 | 51 792 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 035 230.00 | 43 922 733.00 | 72 112 497.00 | 116 035 230.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 014.00 | | 3 290 014.00 | 3 290 014.00 |
BZ Autres créances | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
CF Disponibilités | 630 392.00 | | 630 392.00 | 630 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 278.00 | | 4 051 278.00 | 4 051 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 086 509.00 | 43 922 733.00 | 76 163 775.00 | 120 086 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 013 585.00 | 41 161 070.00 | 17 852 515.00 | 59 013 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100 000.00 | 62 100 000.00 | | 62 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 804 662.00 | -34 214 166.00 | | -33 804 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 061 875.00 | 409 505.00 | | -6 061 875.00 |
DL TOTAL (I) | 22 233 464.00 | 28 295 338.00 | | 22 233 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 455.00 | 3 614 861.00 | | 3 383 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 446 545.00 | 48 894 474.00 | | 49 446 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 787.00 | 329 165.00 | | 229 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 881.00 | 814 732.00 | | 869 881.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | 232.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 930 312.00 | 53 653 464.00 | | 53 930 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 163 775.00 | 81 948 802.00 | | 76 163 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 2 094 512.00 | | 2 094 512.00 | 2 094 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 512.00 | | 2 119 512.00 | 2 119 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 603.00 | |
GE Autres charges | | | 70 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 699 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 876 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | 1 749.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 1 749.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | 27 395.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 29 483.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 632.00 | 125 413.00 | | 185 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 820.00 | 3 891 030.00 | | 3 020 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 082 694.00 | 3 481 524.00 | | 9 082 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 061 875.00 | 409 505.00 | | -6 061 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |