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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 252 648.00 | | 1 252 648.00 | 1 252 648.00 |
AP Constructions | 3 939 842.00 | 693 945.00 | 3 245 897.00 | 3 939 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 460.00 | 21 775.00 | 14 685.00 | 36 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 002 765.00 | 1 815 549.00 | 48 187 216.00 | 50 002 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 250 299.00 | 36 992 880.00 | 77 257 420.00 | 114 250 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 713.00 | | 4 069 713.00 | 4 069 713.00 |
BZ Autres créances | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CF Disponibilités | 536 561.00 | | 536 561.00 | 536 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 382.00 | | 4 691 382.00 | 4 691 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 941 682.00 | 36 992 880.00 | 81 948 802.00 | 118 941 682.00 |
CU Autres participations | 59 013 585.00 | 34 461 610.00 | 24 551 975.00 | 59 013 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100 000.00 | | | 62 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 214 166.00 | | | -34 214 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 505.00 | | | 409 505.00 |
DL TOTAL (I) | 28 295 338.00 | | | 28 295 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614 861.00 | | | 3 614 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 894 474.00 | | | 48 894 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 165.00 | | | 329 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 732.00 | | | 814 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 653 464.00 | | | 53 653 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 948 802.00 | | | 81 948 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 581.00 | | | 1 611 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 692.00 | | 2 493 692.00 | 2 493 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 692.00 | | 2 493 692.00 | 2 493 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 104.00 | |
GE Autres charges | | | 70 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 734.00 | | | -27 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 030.00 | | | 3 891 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 525.00 | | | 3 481 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 505.00 | | | 409 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 257.00 | 412 257.00 | | 412 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 614 861.00 | 467 452.00 | 1 562 240.00 | 3 614 861.00 |
VI Groupe et associés | 48 803 724.00 | | 48 803 724.00 | 48 803 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VW T.V.A. | 533 177.00 | 533 177.00 | | 533 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 653 464.00 | 1 611 581.00 | 50 365 964.00 | 53 653 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |