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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 840 000.00 | 10 663 000.00 | 3 176 000.00 | 13 840 000.00 |
AN Terrains | 569 246.00 | | 569 246.00 | 569 246.00 |
AP Constructions | 2 268 870.00 | 175 693.00 | 2 093 176.00 | 2 268 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 479.00 | 10 650.00 | 29 828.00 | 40 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 093 576.00 | 1 035 639.00 | 59 057 937.00 | 60 093 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 604 705.00 | 25 257 483.00 | 72 347 222.00 | 97 604 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 341.00 | 49 806.00 | 3 456 535.00 | 3 506 341.00 |
BZ Autres créances | 1 491 366.00 | | 1 491 366.00 | 1 491 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 302 474.00 | | 302 474.00 | 302 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 112.00 | 49 806.00 | 5 262 306.00 | 5 312 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 916 816.00 | 25 307 289.00 | 77 609 527.00 | 102 916 816.00 |
CU Autres participations | 34 628 535.00 | 24 035 500.00 | 10 593 035.00 | 34 628 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100 000.00 | 62 100 000.00 | | 62 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 554 347.00 | -23 367 872.00 | | -23 554 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559.00 | -186 475.00 | | 43 559.00 |
DL TOTAL (I) | 38 589 213.00 | 38 545 653.00 | | 38 589 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616 000.00 | 3 377 000.00 | | 3 616 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 255.00 | | | 2 695 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 382 026.00 | 5 970 134.00 | | 35 382 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 299.00 | 308 179.00 | | 270 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 734.00 | 341 858.00 | | 672 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 000.00 | 484 000.00 | | 842 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 020 315.00 | 6 620 192.00 | | 39 020 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 609 527.00 | 45 165 845.00 | | 77 609 527.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 560 000.00 | -5 832 000.00 | | -7 560 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -975 000.00 | 2 776 000.00 | | -975 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 836.00 | | 1 195 836.00 | 1 195 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 836.00 | | 1 195 836.00 | 1 195 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 986 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 571 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 372.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 1 372.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -1 372.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 131.00 | -3 639.00 | | -2 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 559.00 | -186 475.00 | | 43 559.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 384 000.00 | -1 292 000.00 | | -1 384 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 800 000.00 | -9 220 000.00 | | -11 800 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 560 000.00 | -5 832 000.00 | | -7 560 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 292 714.00 | | 32 448 396.00 | 62 292 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 94 726 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 94 726 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 2 692 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 447.00 | | 2 324 590.00 | 369 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 292 714.00 | | 32 448 396.00 | 62 292 714.00 |