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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 252 648.00 | | 1 252 648.00 | 1 252 648.00 |
AP Constructions | 3 939 842.00 | 468 413.00 | 3 471 429.00 | 3 939 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 019.00 | 14 661.00 | 18 358.00 | 33 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 472 279.00 | 2 120 372.00 | 40 351 907.00 | 42 472 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 740 873.00 | 37 090 556.00 | 69 650 317.00 | 106 740 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 028.00 | | 3 281 028.00 | 3 281 028.00 |
CF Disponibilités | 9 293 791.00 | | 9 293 791.00 | 9 293 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 627 261.00 | | 12 627 261.00 | 12 627 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 368 134.00 | 37 090 556.00 | 82 277 578.00 | 119 368 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 039 085.00 | 34 487 110.00 | 24 551 975.00 | 59 039 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100 000.00 | 62 100 000.00 | | 62 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 738 288.00 | -23 510 787.00 | | -22 738 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 475 879.00 | 772 500.00 | | -11 475 879.00 |
DL TOTAL (I) | 27 885 834.00 | 39 361 712.00 | | 27 885 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074 338.00 | 2 389 903.00 | | 4 074 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 428 388.00 | 50 657 868.00 | | 49 428 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 424.00 | 203 037.00 | | 221 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 362.00 | 660 061.00 | | 667 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 391 745.00 | 53 910 869.00 | | 54 391 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 277 578.00 | 93 272 581.00 | | 82 277 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 833.00 | | 1 888 833.00 | 1 888 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 833.00 | | 1 888 833.00 | 1 888 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 352.00 | |
GE Autres charges | | | 18 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 113 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 593 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 965 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | 316 596.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 316 596.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 317 815.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 140.00 | 319 401.00 | | 511 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 813.00 | -2 805.00 | | -510 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 539.00 | 4 266 894.00 | | 5 141 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 617 418.00 | 3 494 394.00 | | 16 617 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 475 879.00 | 772 500.00 | | -11 475 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 424.00 | 221 424.00 | | 221 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074 338.00 | 464 327.00 | 1 650 751.00 | 4 074 338.00 |
VI Groupe et associés | 49 337 638.00 | 1 200 000.00 | 48 137 638.00 | 49 337 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VW T.V.A. | 386 257.00 | 386 257.00 | | 386 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 391 745.00 | 2 553 346.00 | 49 788 389.00 | 54 391 745.00 |