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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 768.00 | 31 563.00 | 15 206.00 | 46 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 886.00 | 11 008.00 | 7 878.00 | 18 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 854.00 | 42 771.00 | 44 084.00 | 86 854.00 |
BT Marchandises | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 638.00 | 1 422.00 | 254 216.00 | 255 638.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 151.00 | 1 422.00 | 487 728.00 | 489 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 005.00 | 44 193.00 | 531 812.00 | 576 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 311.00 | 125 852.00 | | 147 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 889.00 | 21 459.00 | | 54 889.00 |
DL TOTAL (I) | 257 200.00 | 202 311.00 | | 257 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 064.00 | 189 381.00 | | 210 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 041.00 | 59 070.00 | | 61 041.00 |
EA Autres dettes | | -4 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 612.00 | 243 774.00 | | 274 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 812.00 | 446 085.00 | | 531 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 612.00 | | | 274 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 214.00 | | 1 640.00 | 85 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 014.00 | | 1 640.00 | 64 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 976.00 | 8 795.00 | | 33 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 776.00 | 8 795.00 | | 33 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 749.00 | 674.00 | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | 674.00 | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | 674.00 | | 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 064.00 | 210 064.00 | | 210 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 253 937.00 | | | 253 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VP Divers | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 726.00 | 264 025.00 | 1 701.00 | 265 726.00 |
VW T.V.A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 612.00 | 274 612.00 | | 274 612.00 |