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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 080.00 | 43 327.00 | 8 753.00 | 52 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 104.00 | 20 469.00 | 18 635.00 | 39 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 749.00 | 64 362.00 | 48 388.00 | 112 749.00 |
BT Marchandises | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 258.00 | 6 101.00 | 250 157.00 | 256 258.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 108 288.00 | | 108 288.00 | 108 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 928.00 | 6 101.00 | 587 827.00 | 593 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 677.00 | 70 463.00 | 636 214.00 | 706 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 453.00 | 254 929.00 | | 253 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 473.00 | 48 524.00 | | 47 473.00 |
DL TOTAL (I) | 355 926.00 | 358 453.00 | | 355 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 960.00 | 217 550.00 | | 177 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 395.00 | 53 689.00 | | 39 395.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 612.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 288.00 | 271 851.00 | | 280 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 214.00 | 630 304.00 | | 636 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 803.00 | | 1 268 803.00 | 1 268 803.00 |
FG Production vendue services | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 224.00 | | 1 276 224.00 | 1 276 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | 274.00 | | 2 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 699.00 | 35.00 | | 12 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 699.00 | 35.00 | | 12 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 688.00 | 8.00 | | 12 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 514.00 | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 298.00 | 1 921 544.00 | | 1 291 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 825.00 | 1 873 020.00 | | 1 243 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 473.00 | 48 524.00 | | 47 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 828.00 | 10 921.00 | | 101 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 263.00 | 10 921.00 | | 80 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 359.00 | 12 003.00 | | 52 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 172.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 966.00 | 11 831.00 | | 51 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 960.00 | 177 960.00 | | 177 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 248 937.00 | 248 937.00 | | 248 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 259.00 | 267 259.00 | | 267 259.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 228.00 | 239 228.00 | | 239 228.00 |