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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 080.00 | 47 146.00 | 4 934.00 | 52 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 104.00 | 27 208.00 | 11 896.00 | 39 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 749.00 | 74 920.00 | 37 829.00 | 112 749.00 |
BT Marchandises | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 694.00 | 5 951.00 | 379 743.00 | 385 694.00 |
BZ Autres créances | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CF Disponibilités | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 677.00 | 5 951.00 | 764 726.00 | 770 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 426.00 | 80 871.00 | 802 556.00 | 883 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 926.00 | 253 453.00 | | 250 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 593.00 | 47 473.00 | | 47 593.00 |
DL TOTAL (I) | 353 519.00 | 355 926.00 | | 353 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 18 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 090.00 | 41 060.00 | | 47 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 588.00 | 177 960.00 | | 199 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 931.00 | 39 395.00 | | 49 931.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 3 873.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 037.00 | 280 288.00 | | 449 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 556.00 | 636 214.00 | | 802 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 224.00 | | 2 168 224.00 | 2 168 224.00 |
FG Production vendue services | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 393.00 | | 2 174 393.00 | 2 174 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 12 699.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 12 699.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 12 688.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 579.00 | | 11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 906.00 | 1 291 298.00 | | 2 180 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 314.00 | 1 243 825.00 | | 2 133 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 593.00 | 47 473.00 | | 47 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 362.00 | 10 558.00 | | 64 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 797.00 | 10 558.00 | | 63 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 588.00 | 199 588.00 | | 199 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 378 553.00 | 378 553.00 | | 378 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 219.00 | 391 078.00 | 7 141.00 | 398 219.00 |
VW T.V.A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 947.00 | 401 947.00 | | 401 947.00 |