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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 393.00 | 172.00 | 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 080.00 | 38 407.00 | 13 673.00 | 52 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 183.00 | 13 559.00 | 14 624.00 | 28 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 828.00 | 52 359.00 | 49 469.00 | 101 828.00 |
BT Marchandises | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 496.00 | 3 000.00 | 368 496.00 | 371 496.00 |
BZ Autres créances | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CF Disponibilités | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 835.00 | 3 000.00 | 580 835.00 | 583 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 663.00 | 55 359.00 | 630 304.00 | 685 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 929.00 | 205 456.00 | | 254 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 524.00 | 49 473.00 | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 358 453.00 | 309 929.00 | | 358 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 550.00 | 433 403.00 | | 217 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 689.00 | 51 474.00 | | 53 689.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 2 896.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 851.00 | 565 808.00 | | 271 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 304.00 | 875 737.00 | | 630 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 851.00 | 511 368.00 | | 271 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 756.00 | | 1 916 756.00 | 1 916 756.00 |
FG Production vendue services | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 226.00 | | 1 921 226.00 | 1 921 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | 707.00 | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 6 013.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 968.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 4 045.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 9 291.00 | | 11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 544.00 | 1 734 125.00 | | 1 921 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 020.00 | 1 684 652.00 | | 1 873 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 524.00 | 49 473.00 | | 48 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 887.00 | 11 941.00 | | 89 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 322.00 | 11 941.00 | | 68 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 559.00 | 7 800.00 | | 44 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 188.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 355.00 | 7 611.00 | | 44 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 550.00 | 217 550.00 | | 217 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 367 896.00 | 367 896.00 | | 367 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 238.00 | 403 638.00 | 3 600.00 | 407 238.00 |
VW T.V.A. | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 851.00 | 271 851.00 | | 271 851.00 |