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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 16.00 | 549.00 | 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 408.00 | 37 179.00 | 11 230.00 | 48 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 242.00 | 10 530.00 | 5 712.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 215.00 | 47 725.00 | 38 491.00 | 86 215.00 |
BT Marchandises | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 163.00 | 2 922.00 | 217 241.00 | 220 163.00 |
BZ Autres créances | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 067.00 | 2 922.00 | 586 144.00 | 589 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 282.00 | 50 647.00 | 624 635.00 | 675 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 200.00 | 147 311.00 | | 202 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257.00 | 54 889.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 260 456.00 | 257 200.00 | | 260 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 507.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 178.00 | 210 064.00 | | 184 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 508.00 | 61 041.00 | | 57 508.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 179.00 | 274 612.00 | | 364 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 635.00 | 531 812.00 | | 624 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 854.00 | | 3 571.00 | 86 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 86 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 21 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 010.00 | 64 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | 565.00 | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 654.00 | | 3 006.00 | 65 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 771.00 | 9 113.00 | 4 210.00 | 42 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 16.00 | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | 9 097.00 | 4 010.00 | 42 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | 1 500.00 | | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | 1 500.00 | | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 1 500.00 | | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 178.00 | 184 178.00 | | 184 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 214 862.00 | 214 862.00 | | 214 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VP Divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 515.00 | 245 214.00 | 5 301.00 | 250 515.00 |
VW T.V.A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 999.00 | 341 999.00 | | 341 999.00 |