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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AP Constructions | 40 931.00 | 10 525.00 | 30 406.00 | 40 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 2 479.00 | 1 361.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 990.00 | 13 870.00 | 8 119.00 | 21 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 265.00 | 27 127.00 | 40 139.00 | 67 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 252.00 | 2 201.00 | 328 051.00 | 330 252.00 |
BZ Autres créances | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CF Disponibilités | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 586.00 | 2 201.00 | 386 385.00 | 388 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 853.00 | 29 328.00 | 426 524.00 | 455 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 267.00 | | | 235 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
DL TOTAL (I) | 262 113.00 | | | 262 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 412.00 | | | 164 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 525.00 | | | 426 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 412.00 | 129 653.00 | | 164 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 456.00 | 371 204.00 | 252.00 | 371 456.00 |