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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 41 681.00 | 34 925.00 | 6 756.00 | 41 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 9 076.00 | 614.00 | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 22 092.00 | 102.00 | 22 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 199.00 | 66 444.00 | 7 755.00 | 74 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 016.00 | | 349 016.00 | 349 016.00 |
BZ Autres créances | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
CF Disponibilités | 307 414.00 | | 307 414.00 | 307 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 060.00 | | 787 060.00 | 787 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 260.00 | 66 444.00 | 794 816.00 | 861 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 437 653.00 | | | 437 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 444 493.00 | | | 444 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 059.00 | | | 181 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 322.00 | | | 350 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 816.00 | | | 794 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 74 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 73 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 863.00 | 3 431.00 | 1 850.00 | 64 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 135.00 | 500.00 | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 148.00 | 3 296.00 | 1 350.00 | 64 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 349 016.00 | 349 016.00 | | 349 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 655.00 | 82 833.00 | 97 822.00 | 180 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 572.00 | 399 290.00 | 282.00 | 399 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 322.00 | 252 500.00 | 97 822.00 | 350 322.00 |