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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 330.00 | 19.00 | 350.00 |
AP Constructions | 41 681.00 | 16 602.00 | 25 079.00 | 41 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 661.00 | 3 814.00 | 2 846.00 | 6 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 990.00 | 18 064.00 | 3 925.00 | 21 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 935.00 | 38 812.00 | 32 122.00 | 70 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 447.00 | 112.00 | 313 335.00 | 313 447.00 |
BZ Autres créances | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CF Disponibilités | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 627.00 | 112.00 | 427 514.00 | 427 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 562.00 | 38 924.00 | 459 637.00 | 498 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 576.00 | | | 237 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 251 523.00 | | | 251 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 114.00 | | | 208 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 637.00 | | | 459 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 127.00 | 11 685.00 | | 27 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 78.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 875.00 | 11 607.00 | | 26 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 313 448.00 | | | 313 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VP Divers | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 414.00 | 366 162.00 | 252.00 | 366 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 114.00 | 178 747.00 | | 208 114.00 |