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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 464.00 | 385.00 | 850.00 |
AP Constructions | 41 681.00 | 26 531.00 | 15 150.00 | 41 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 901.00 | 7 099.00 | 3 801.00 | 10 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 367.00 | 22 793.00 | 573.00 | 23 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 082.00 | 56 889.00 | 20 192.00 | 77 082.00 |
BN En cours de production de biens | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 977.00 | 261.00 | 359 715.00 | 359 977.00 |
BZ Autres créances | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 224 622.00 | | 224 622.00 | 224 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 196.00 | 261.00 | 594 934.00 | 595 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 279.00 | 57 151.00 | 615 127.00 | 672 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 780.00 | | | 248 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
DL TOTAL (I) | 382 829.00 | | | 382 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 338.00 | | | 141 338.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 127.00 | | | 615 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 424.00 | | 658.00 | 76 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 500.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 792.00 | | 158.00 | 75 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 426.00 | 6 464.00 | 56 890.00 | 50 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 115.00 | 465.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 076.00 | 6 349.00 | 56 425.00 | 50 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 338.00 | 141 338.00 | | 141 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 359 977.00 | 359 977.00 | | 359 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 116.00 | 5 869.00 | 12 247.00 | 18 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 856.00 | 370 574.00 | 282.00 | 370 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 298.00 | 220 050.00 | 12 247.00 | 232 298.00 |